「口座残高」をご参照いただく際のご注意

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５．国内投資信託の平均取得単価・評価損益について

国内投資信託の平均取得単価・評価損益は、基本的には次の計算により算出されたものを表示しております。

平均取得単価＝投資金額÷ 残高数量
評価損益＝時価評価額－（平均取得単価×残高数量）

※

平均取得単価について
特定口座については、税制上の取得価額／数量を平均取得単価としております。一方、一般口座分の平均取得単価欄には個別元本を表示しています。個別元本は、手数料など取得に要したコストは含まれておりませんのでご注意ください。また、2000年3月31日以前に取得された分は、2000年3月31日の平均信託金が個別元本となります。（個別元本には特定口座でお取引された分も含まれます）
なお、NISA口座でお預りの投資信託につきましては、他の国内証券における一般口座と同じ取扱となります。詳しくは

こちらをご参照ください。

※

個別元本とは
お客様がご購入された際の基準価額のことで、販売手数料や税金などの取得費用を含めない金額です。分配金や解約（償還）請求時の課税対象額を計算するための基準価格として使用されます。
詳しくは、

用語集をご覧ください。

注意点

※	個別元本は特定口座やNISA口座等を含めた口座全体で計算されるため、同一の投資信託を特定口座またはNISA口座と一般口座で保有されている場合は、一般口座の評価損益（個別元本を元にした取得価額と現在の時価評価額との差額）が実際の取得価額で計算した金額と異なる場合があります。
※	単位型株式投資信託は、買付時の約定代金を投資金額として計算しております。手数料・消費税は含まれておりませんので、ご注意ください。また、平均取得単価欄（個別元本）は「---」表示としております。
※	一般口座でお預りしている公社債投信の評価損益欄は「---」表示としております。

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