| ※時価、為替レートおよび時価評価額は最新のものです |
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| お預り残高合計2007年09月06日--時--分現在 |
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評価額合計 |
23,314,474 円 |
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| ファンド名 |
注文指示 |
口座 |
数量
(口数) |
時価(円)
平均取得単価(円) |
時価評価額(円)
評価損益(円) |
| ○○○ファンド |
購入
売却
|
特定 |
131,252 |
9,009
9,148.89
|
118,244
-1,837 |
| ○○○ファンド |
購入
売却
乗換
|
特定 |
2,094,627 |
11,651
10,910.36
|
2,440,449
+155,136 |
| |
評価額合計 |
2,558,693 円 |
評価損益合計(円) |
+153,299 |
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| ファンド名 |
注文指示 |
口座 |
数量(口数)
通貨 |
時価
評価為替レート |
時価評価額(円)
評価損益(円) |
| ○○○ファンド
|
購入
売却
|
一般 |
1,240
USD |
10.38
115.40 |
1,485,336
+105,418 |
評価額合計 |
1,485,336 円 |
評価損益合計(円) |
+105,418 |
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