サービス詳細（基準価額通知メール・分配金単価通知メール） |
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基準価額通知メール（保有版・登録版） |
分配金単価通知メール（保有版・登録版） |
| 配信内容 |
投資信託の基準価額を定期的にお知らせ |
分配金の支払いがある投資信託の分配金単価をお知らせ |
配信対象
ファンド |
【保有版】原則として、保有されているファンドすべて（注1、注2）
【登録版】「登録ファンド」画面に登録されたファンドのうち、「配信対象」に設定されているファンド（注1の対象外ファンドを除く） |
| 配信頻度 |
・日次配信 （毎営業日の基準価額）
・週次配信 （週末営業日の基準価額）
・月次配信 （月末営業日の基準価額） |
不定期
（分配金単価発表時期によります。）
※分配金の支払いがない場合には、配信されません。
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| 配信時間 |
保有版、登録版それぞれで、国内投信、外国投信のメールを各1通ずつ、次の時間に配信（注3、注5）
[国内投信]
基準日翌日の午前7時35分頃
[外国投信]
基準日翌営業日の午前11時5分頃 |
保有版、登録版それぞれで、国内投信、外国投信のメールを各1通ずつ、次の時間に配信（注5）
[国内投信]
決算日翌日の午前7時35分頃
[外国投信(注4）]
分配金単価確認日の午前11時5分頃 |
| 注1) |
国内公社債型投信（公社債投信など）、国内単位型投信（私募、公社債型）、外貨建MMF、ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド、ETF、外国ETF、日興ファンドラップ、ＳＭＢＣファンドラップとして保有するファンドについては配信対象外となります。また、これ以外にも一部配信対象外となるファンドがあります。 |
| 注2) |
配信の対象となる保有残高は、配信日当日午前5時時点の残高となります。 |
| 注3) |
金曜日など休前日の基準価額については、国内投信と外国投信で配信日が異なりますのでご注意ください。（通常金曜日の基準価額は、国内投信は土曜日、外国投信は月曜日の配信となります）
メール配信時間までに運用会社から基準価額の連絡がない場合、直近の基準価額が配信され、遅延した基準価額については配信されないことがあります。
外国投信については、ファンド休業日には基準価額が発表されません。また、ファンドによっては日々基準価額が発表されないものや、基準価額の発表時期が翌日以降となるファンド、日本の休日においても基準価額が算出されるファンドがあります。その場合、基準価額通知メールでのお知らせは配信時点での直近の基準価額とさせていただきます。 |
| 注4） |
外国投信の分配金単価通知メールについては、海外管理会社からの連絡等の都合により、配信時間の遅延や翌営業日以降の配信となる場合があります。 |
| 注5） |
配信件数により、配信が遅れる場合があります。また、国内投信、外国投信はそれぞれ、保有版⇒登録版の順に配信を行いますが、受信先の状況により、順番が前後する場合があります。 |
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臨時レポート通知メール（保有版・登録版） |
| 配信内容 |
臨時レポートが「運用レポート」画面に掲載されたことをお知らせ |
配信対象
ファンド |
【保有版】「運用レポート」画面でのレポート掲載対象ファンドのうち、保有されているファンド（注1、注2）
【登録版】「運用レポート」画面でのレポート掲載対象ファンドのうち、「登録ファンド」画面に登録したファンド（注1） |
| 配信頻度 |
不定期（注3）
（「臨時レポート」が「運用レポート」画面に掲載された日に配信。ただし、午後4時15分以降にレポートが掲載された場合は翌営業日の配信となります。） |
| 配信時間 |
営業日の午後4時15分頃（注4） |
| 備考 |
メールの配信と同時にメッセージボックス（ログイン後トップのメッセージ欄）にも同一内容のメッセージを配信 |
| 注1) |
レポート掲載対象ファンドは、「運用レポート」画面上部の「運用レポート対象ファンド一覧」画面でご覧いただけます。 |
| 注2) |
配信の対象となる保有残高は、配信日当日午前5時時点の残高となります。 |
| 注3) |
「臨時レポート」はすべてのファンドが発行するものではありません。 |
| 注4) |
配信件数により、配信が遅れる場合があります。また、国内投信、外国投信はそれぞれ、保有版⇒登録版の順に配信を行いますが、受信先の状況により、順番が前後する場合があります。 |
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投信ヒットメール |
| 配信内容 |
基準価額があらかじめ設定した条件（○○円以上／以下）に達した時にお知らせ |
配信対象
ファンド |
日興イージートレードの表示対象ファンド（検索対象ファンド）のうち、投信ヒットメールの条件設定があるファンド（国内投信・外国投信）
※単位型ファンドは、配信対象外となります。 |
| 配信頻度 |
不定期（原則として配信日の前営業日の基準価額が条件に達していた場合に配信）
※一度条件に達してお知らせした場合、条件は無効となり、以後配信されることはありません。したがいまして、再度配信をご希望される場合、再度条件設定が必要となります。
※一部の外国投信は、前々営業日の基準価額が最新となるため、これにより条件判定が行われます。 |
| 配信時間 |
[国内投信] 基準日翌日の午前7時35分頃
[外国投信] 基準日翌営業日の午前11時5分頃
※他の投信メールサービスを受信されている場合、投信ヒットメールが最も遅い配信となります（受信先の状況により、順番が前後する場合があります）。そのため、最大30分程度配信が遅れる場合があります。
※週末営業日（通常金曜日）の基準価額で条件に達した場合、国内投信は土曜日、外国投信は月曜日に配信いたします。 |
| 配信条件設定方法 |
ファンド一覧、ファンド検索結果、登録ファンド、保有ファンドの各画面より、ヒットメールの「設定」をクリックし、メールの配信条件を設定
※条件設定数は最大20件となります。
※設定した条件の有効期限はありません。 |
| 備考 |
・投信ヒットメールは、投信メールサービスの申込みは不要です。（配信条件を設定すれば配信対象となります）
・同日に設定条件に達した銘柄が複数あった場合でも、1銘柄1通ずつメールが配信されます。 |
| ※ |
「投信ヒットメール」の内容及び正確性、完全性または適時性について、当社は保証しておりません。また、投資にあたっては、当社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず詳細をご確認のうえ、お客様ご自身でご判断ください。 |
お申込みタイミングと配信開始日は以下の通りとなります。
投信メールサービス（保有版）
| メールサービス |
お申込時間 |
配信開始日 |
基準価額通知メール
（保有版）
分配金単価通知メール
（保有版） |
国内投信 |
月曜日〜金曜日（祝日を除く）の午前5：00〜翌午前2：00 |
翌日から配信
（土曜日の配信あり） |
| 土曜日・日曜日・祝日の午前5：00〜翌午前2：00 |
翌営業日の翌日から配信 |
| 外国投信 |
午前5：00〜翌午前2：00 （平日・休日共通） |
翌営業日から配信※ |
臨時レポート通知メール
（保有版） |
国内・外国共通 |
午前5：00〜翌午前2：00 （平日・休日共通） |
翌営業日から配信 |
※分配金単価通知メールを分配金支払日間近にお申し込みいただいた場合、その支払分の分配金単価についてはメール配信対象外となる場合があります。
投信メールサービス（登録版）
| メールサービス |
お申込時間 |
配信開始日 |
基準価額通知メール
（登録版）
分配金単価通知メール
（登録版） |
国内投信 |
月曜日〜土曜日、前日が営業日の祝日の午前7：35（配信時間）まで |
当日から配信 |
| 月曜日〜金曜日の午前7：35以降 |
翌日から配信
（土曜日の配信あり） |
| 土曜日・日曜日・祝日の午前7：35以降 |
翌営業日の翌日から配信 |
| 外国投信 |
月曜日〜金曜日の午前11：05（配信時間）まで |
当日から配信 |
| 月曜日〜金曜日の午前11：05以降、および土曜日・日曜日・祝日 |
翌営業日から配信 |
臨時レポート通知メール
（登録版） |
国内・外国共通 |
月曜日〜金曜日の午後4：15（配信時間）まで |
当日から配信 |
| 月曜日〜金曜日の午後4：15以降、および土曜日・日曜日・祝日 |
翌営業日から配信 |
投信ヒットメール
| メールサービス |
条件設定時間 |
配信開始日※ |
| 投信ヒットメール |
国内投信 |
月曜日〜土曜日、前日が営業日の祝日の午前7：35（配信時間）まで |
当日から配信 |
| 月曜日〜金曜日の午前7：35以降 |
翌日から配信
（土曜日の配信あり） |
| 土曜日・日曜日・祝日の午前7：35以降 |
翌営業日の翌日から配信 |
| 外国投信 |
月曜日〜金曜日の午前11：05（配信時間）まで |
当日から配信 |
| 月曜日〜金曜日の午前11：05以降、および土曜日・日曜日・祝日 |
翌営業日から配信 |
※投信ヒットメールの配信開始日は、設定条件に合致し、配信対象となったメールが配信を開始する日となります。
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基準価額通知メール（保有版・登録版） |
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当サンプルは携帯電話で受信された場合のイメージです。なお、パソコンで受信された場合も同一内容となります。 |
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分配金単価通知メール（保有版・登録版） |
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当サンプルは携帯電話で受信された場合のイメージです。なお、パソコンで受信された場合も同一内容となります。 |
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臨時レポート通知メール（保有版・登録版） |
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当サンプルは携帯電話で受信された場合のイメージです。なお、パソコンで受信された場合も同一内容となります。 |
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投信ヒットメール |
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当サンプルは携帯電話で受信された場合のイメージです。なお、パソコンで受信された場合も同一内容となります。 |
