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投信つみたてプラン - 引落、買付、残高表示等のスケジュールについて -

投信つみたてプランの引落、買付、残高・積立状況表示等のスケジュールは以下のとおりです。
※営業日は土・日・祝日、年末年始を除く当社営業日です。
スケジュール
プラン設定・変更受付最終日(引落日を起点として8営業日前)が非営業日(土・日・祝日、年末年始)の前日にあたる場合、翌営業日のAM2:00まで当月分のプラン設定・変更を受付いたします。
残高や積立状況の表示は、原則として買付日当日の単価で買付けを行うファンドの場合は買付日の翌日AM5:00から、買付日の翌営業日の単価で買付けを行うファンドは買付日翌営業日の翌日AM5:00から表示されます。(買付時の単価については目論見書をご確認ください。)
投信つみたてプランでの買付については「取引報告書」は作成されません。
■投信つみたてプラン日程表
  2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月
  Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース
引落日 1/12(水) 1/26(水) 2/14(月) 2/28(月) 3/14(月) 3/28(月) 4/12(火) 4/26(火)
買付日 1/17(月) 1/31(月) 2/17(木) 3/3(木) 3/17(木) 3/31(木) 4/15(金) 5/2(月)
手続最終日時
(日興イージートレード)
12/30(木)
AM2:00
1/18(火)
AM2:00
2/3(木)
AM2:00
2/17(木)
AM2:00
3/4(金)
AM2:00
3/17(木)
AM2:00
4/4(月)
AM2:00
4/18(月)
AM2:00
  2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月
  Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース
引落日 5/12(木) 5/26(木) 6/13(月) 6/27(月) 7/12(火) 7/26(火) 8/12(金) 8/26(金)
買付日 5/17(火) 5/31(火) 6/16(木) 6/30(木) 7/15(金) 7/29(金) 8/17(水) 8/31(水)
手続最終日時
(日興イージートレード)
4/28(木)
AM2:00
5/18(水)
AM2:00
6/3(金)
AM2:00
6/17(金)
AM2:00
7/4(月)
AM2:00
7/15(金)
AM2:00
8/3(水)
AM2:00
8/18(木)
AM2:00
  2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
  Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース
引落日 9/12(月) 9/26(月) 10/12(水) 10/26(水) 11/14(月) 11/28(月) 12/12(月) 12/26(月)
買付日 9/15(木) 9/29(木) 10/17(月) 10/31(月) 11/17(木) 12/1(木) 12/15(木) 12/29(木)
手続最終日時
(日興イージートレード)
9/2(金)
AM2:00
9/14(水)
AM2:00
10/3(月)
AM2:00
10/18(火)
AM2:00
11/4(金)
AM2:00
11/17(木)
AM2:00
12/2(金)
AM2:00
12/16(金)
AM2:00
  2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月
  Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース Aコース Bコース
引落日 1/12(木) 1/26(木) 2/13(月) 2/27(月) 3/13(月) 3/27(月) 4/12(水) 4/26(水)
買付日 1/17(火) 1/31(火) 2/16(木) 3/2(木) 3/16(木) 3/30(木) 4/17(月) 5/1(月)
手続最終日時
(日興イージートレード)
12/30(金)
AM2:00
1/18(水)
AM2:00
2/3(金)
AM2:00
2/16(木)
AM2:00
3/3(金)
AM2:00
3/16(木)
AM2:00
4/4(火)
AM2:00
4/18(火)
AM2:00
以下の期間は、コース変更の受付を停止させていただきますのでご注意ください(ファンド変更および買付金額の変更は可能です)。
2022年4月4日 AM5:00〜4月28日 AM2:00
2023年1月18日(水)AM2:00〜2月3日(金)AM2:00は、Aコースから2月Bコースへの変更はできません。2月Aコースで引落・買付後、3月Bコースへの変更となります。
祝日法等の改正により、日程が一部変更になる場合があります。
【引落日】
引落日が休業日の場合は翌営業日に引落しを行います。
引落タイミングは金融機関により異なりますので、引落日の前日までにご入金いただくようお願いいたします。
つみたてプラン全体の金額が引落口座にない場合は、引落しは行われません。
金融機関からの引落しの際、残高不足等により引落しが行われなかった場合は、設定内容照会画面に「再開」ボタンが表示されます。次回以降の引落しを継続するには、「再開」ボタンをクリックし、つみたてプランの再開をご指示いただく必要があります。
【買付日】
買付日がファンド休業日の場合は翌営業日の買付となります。
引落方法が日興MRFからの引落しの場合、引落日から当月買付分のファンドが口座残高画面へ反映されるまでの間、一時的に引落金額が評価額合計より減額された金額となりますのであらかじめご了承ください。
【手続最終日時(日興イージートレード)】
日興イージートレードで当月分からプラン設定・変更が反映される手続最終日時となります。総合コースのお客様でお取引店でお手続きいただく場合は、日興イージートレードの手続最終日時とは異なりますので、お取引店へお問い合わせください。
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