| 残高の評価基準 |
前日までに国内約定が確定した残高 |
| 更新タイミング |
原則、営業日翌日の午前6時頃 |
採用ファンド
の評価時価 |
| ・ |
国内投資信託は記載日（*1）の基準価額を使用しております。 |
| ・ |
外国投資信託は記載日時点で当社が確認可能な直近の純資産価格を使用しております。 |
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| ご資金の移動時における 「お預り残高合計」の表示について |
【専用口座へのご入金】
運用開始または追加買付により、MRF・お預り金・外貨預り金から日興ファンドラップ専用口座へ振り替わる場合、振り替わった日からMRF・お預り金・外貨預り金へ反映（減額）されます。一方、日興ファンドラップの評価額は、振り替わった日の翌営業日の午前6時頃に反映（増額）されます。このため、振り替わった当日から翌営業日の午前6時頃までの間は、振替金額分が少なく「お預り残高合計」に表示されますのであらかじめご了承ください。
【専用口座からのご出金】
解約（一部解約を含む）により、日興ファンドラップ専用口座からMRF・お預り金・外貨預り金へ振り替わった場合、振り替わった日（受渡日）からMRF・お預り金・外貨預り金へ反映（増額）されます。一方、日興ファンドラップの評価額は、振り替わった日の翌営業日の午前6時頃に反映（減額）されます。このため、振り替わった当日から翌営業日の午前6時頃までの間は、振替金額分が多く「お預り残高合計」に表示されますのであらかじめご了承ください。 |
| 時価評価額 |
専用口座内で管理されている投資信託の時価評価額（*2）とMRF・キャッシュ（*3）の合計 |
| 取得額 |
専用口座内で管理されている投資信託のご投資金額（*4） |
| 評価損益 |
専用口座内で管理されている投資信託のご投資金額（*4）と時価評価額の差額の合計を表示しております。各投資信託の評価損益は「日興ファンドラップ専用サイト」をご覧ください。 |
