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ＳＭＢＣファンドラップ口座への入出金に伴うご資金の移動と残高表示のタイミングについて |
口座残高画面の「ＳＭＢＣファンドラップ」の時価評価額は、前日までに国内約定が確定した残高の評価額です。残高の情報は、午前5時半から6時の間に更新いたします。
ＳＭＢＣファンドラップ口座へのご入金およびＳＭＢＣファンドラップ口座からのご出金を行なわれた当日は、口座残高画面の「ＭＲＦ・お預り金予定残高」の最終残高と「ＳＭＢＣファンドラップ」時価評価額の反映処理タイミングの違いにより、口座残高画面の「お預り残高合計」の金額が以下のような表示となりますので、ご留意ください。
| （１） |
「ＭＲＦ・お預り金予定残高」から「ＳＭＢＣファンドラップ」へご資金が移動した当日
「ＳＭＢＣファンドラップ」は前日の時価評価額を掲載しており「ＭＲＦ・お預り金予定残高」から移動した当日の金額が含まれていないため、「お預り残高合計」が、「ＭＲＦ・お預り金予定残高」から移動した当日の金額分だけ少なく表示されます。 |
| （２） |
「ＳＭＢＣファンドラップ」から「ＭＲＦ・お預り金予定残高」へご資金が移動した当日
「ＳＭＢＣファンドラップ」は前日の時価評価額を掲載しており「ＭＲＦ・お預り金予定残高」へ移動した当日の金額が差引かれていないため、「お預り残高合計」が、「ＭＲＦ・お預り金予定残高」へ移動した当日の金額分だけ多く表示されます。 |
| ※ |
上記（１）および（２）の表示は、翌営業日には解消されます。 |
| ※ |
日興イージートレードのTOP画面「評価額（概算）」も、上記（１）および（２）と同じ表示となります。 |
| ※ |
ＳＭＢＣファンドラップ口座への入出金は、ＳＭＢＣファンドラップのお客さま向けサイトの入出金明細画面でご確認いただくことができます。 |
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ＳＭＢＣファンドラップの時価評価額について |
「ＳＭＢＣファンドラップ」の時価評価額は、ＳＭＢＣファンドラップ口座で保有するＳＭＢＣファンドラップ・シリーズの各ファンドの評価額※1と日興ＭＲＦ※2の合計金額を表示しております。
| ※1 |
各ファンドの評価額は、前営業日における基準価額および国内約定が確定した残高数量をそれぞれ乗じて計算されています。 |
| ※2 |
日興ＭＲＦの残高は、ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズの各ファンドの売買を行った際に約定日から受渡日の間計上される未収金・未払金を含んでおります。 |
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ＳＭＢＣファンドラップの評価損益について |
ＳＭＢＣファンドラップの評価損益は、特定口座をご利用の場合に限り、次の計算により算出されたものを表示しております。一般口座をご利用の場合には表示されません。
評価損益＝時価評価額−ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズの各ファンドの平均取得単価※にそれぞれの数量を乗じた金額の合計金額
ＳＭＢＣファンドラップ・シリーズの各ファンドの評価損益は、ＳＭＢＣファンドラップのお客さま向けサイトをご覧ください。
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平均取得単価は、特定口座で計算されている税制上の取得価額／数量を平均取得単価としております。 |
