| 分類 |
三井住友銀行 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 対象商品 |
国内投資信託・国内ＭＭＦ・外国投資信託・外貨ＭＭＦ |
国内投資信託・外国投資信託・外貨ＭＭＦ |
時価
（国内投資信託） |
前営業日現在の基準価額であり、実際の売買価額ではありません。 |
前営業日現在の基準価額であり、実際の売買価額ではありません。
| ※ |
単位型投資信託の一部(換金価額が換金受付日当日の基準価額となるもの)は、前々営業日現在の基準価額を表示します。 |
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残高（口数）の基準
（国内投資信託） |
残高(口数)は前営業日現在の残高(口数)を表示しています。ご購入／解約いただいた明細については、約定日の翌日に反映します。
以下の３条件すべてに該当するファンドは表示されません。
| ・ |
前営業日時点で残高がないこと。 |
| ・ |
過去１年間に解約／買取等のお取引がないこと(※)。 |
| ・ |
前営業日時点で自動積立の契約がないこと。 |
| ・ |
前営業日時点で残高がないファンドについても、過去１年以内にお取引があるか、または前営業日時点で自動積立のご契約がある場合は、前営業日時点の残高を表示します。
| ※ |
原則、解約／買取等に伴う｢受渡日(換金された代金が口座に入金された日)｣の翌日が前年同月１日より前である場合を指します。 |
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前日までの約定を反映させた残高
| ※ |
翌日単価採用銘柄の場合、約定日翌々日営業日からの反映となります。 |
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| 時価評価額 |
前営業日の基準価額および残高に基づき、次のとおり算出しています。
評価額 ＝ 残高（口数） × 基準価額 ÷ 計算口数
| ※ |
計算口数は基準価額の表示単位を表します。 |
| ※ |
小数点以下を切り捨てて表示しています。 |
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「口座残高」をご参照いただく際のご注意の 「３．時価評価額について」をご参照ください。 |
平均取得単価・
評価損益
（国内投資信託） |
【取得単価】
各ファンドを特定口座に組み入れる際にお客さまに同意いただいた、譲渡損益・税額の計算基準となる価格で、概ね個別元本に取得費用（税込手数料）を加味した金額となります。
【評価損益】
前営業日の基準価額・残高・個別元本／取得単価に基づき、ファンド単位で次のように算出しています。
 |
ファンドを特定預りで保有している場合 |
評価金額 −
（取得単価×残高（口数）÷計算口数）
|
ファンドの保有状態が次のような場合 |
1.一般預りで保有
2.ＮＩＳＡ預りで保有
評価金額 −
（個別元本×残高（口数）÷計算口数）
| ※ |
計算口数は基準価額の表示単位を表します。 |
| ※ |
上記括弧内を小数点以下切上げで計算します。 |
＜計算例＞
（ファンドを特定預りで保有している場合）
| 取得単価 |
： |
9,000.00円 |
| 残高(口数) |
： |
100,000口 |
| 基準価額 |
： |
10,000円 |
| 計算口数 |
： |
10,000口のファンドの場合 |
1.評価金額
| = |
基準価額 × 残高(口数) ÷ 計算口数 |
| = |
10,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口 |
| = |
100,000円 |
2.評価損益
| = |
評価金額 −
（取得単価 × 残高（口数） ÷ 計算口数） |
|
| = |
100,000円 −
（9,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口） |
|
|
|
※括弧内小数点以下切上げ
|
「口座残高」をご参照いただく際のご注意の「５．国内投資信託の平均取得単価・評価損益について 」をご参照ください。 |
時価
（外国投資信託） |
前々営業日現在の価額であり、実際の売買価額ではありません。 |
原則、前々日の基準価額を表示しておりますが、営業日の午前10：15頃に前日の基準価額を表示します。
| ※ |
募集期間中に表示される基準価額は、募集単価となります。 |
| ※ |
実際の売買価額ではありません。 |
|
評価為替レート
（外国投資信託・外貨ＭＭＦ） |
評価為替レートは三井住友銀行が1日1回更新しており、前営業日のＴＴＢ＋50銭（ユーロの場合はＴＴＢ＋70銭、豪ドルの場合はＴＴＢ＋1円25銭）を表示しています。
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ＳＭＢＣ日興証券の基準レートで作成日前営業日の一番最後に公示されるレ−ト |
残高（口数）の基準
（外国投資信託・外貨ＭＭＦ） |
残高(口数)は前営業日現在の残高(口数)を表示しています。ご購入／解約いただいた明細については、約定日の翌日に反映します。
以下の３条件すべてに該当するファンドは表示されません。
| ・ |
前営業日時点で残高がないこと。 |
| ・ |
過去１年間に解約／買取等のお取引がないこと(※)。 |
| ・ |
前営業日時点で自動積立の契約がないこと。 |
| ・ |
前営業日時点で残高がないファンドについても、過去１年以内にお取引があるか、または前営業日時点で自動積立のご契約がある場合は、前営業日時点の残高を表示します。
| ※ |
原則、解約／買取等に伴う｢受渡日(換金された代金が口座に入金された日)｣の翌日が前年同月１日より前である場合を指します。 |
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【外国投資信託】
海外で設定・運用される投資信託の当日までの約定を反映させた残高。
| ※ |
募集によりお申し込みいただいた外国投資信託の残高は、募集約定当日からの表示となります。 |
【外貨ＭＭＦ】
日興外貨MMFの当日までの約定を反映させた残高。ただし、当日の買付分は別明細で表示されます。
| ※ |
日興イージートレードから外国債券を外貨建てMMFで決済された場合、新発債では自動売却約定までお申込数量が「予約分」として別明細で表示されます。既発債では自動売却約定日前日までお申込数量が「予約分」として別明細で表示されます。ただし、自動売却日当日の約定までは「予約分」の表示はされませんが、売却可能数量からお申込数量分は留保されます。 |
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平均取得単価・
評価損益
（外国投資信託） |
外国投資信託については表示されません。 |
「口座残高」をご参照いただく際のご注意の「６．外国証券の投資金額・評価損益について」をご参照ください。
ただし、外貨ＭＭＦの取得単価につきましては、便宜上、口座残高画面の「平均取得レート」を表示しております。 |
